Servizi di tesoreria e cassa

BANCA DELLA CAMPANIA ha adottato un sistema di Gestione per la Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2008, dei servizi di Tesoreria e di Cassa a favore di Enti ed Istituzioni pubbliche.

La gestione finanziaria degli Enti Pubblici prevede:

• Riscossione delle entrate
• Pagamento delle spese
• Custodia di titoli e valori
• Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

L'intervento della Banca, soggetto autonomo rispetto all'Ente pubblico senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica, consente una gestione del servizio pubblico più trasparente e corretta. Il rapporto tra Banca della Campania  e l'Ente è regolato da leggi e regolamenti nonché dalla convenzione stipulata tra le due parti per lo svolgimento del servizio.

Il servizio può essere di Tesoreria o di semplice Cassa, con le caratteristiche seguenti:

- Il servizio di Tesoreria interessa l'intero movimento della gestione finanziaria dell'Ente ed è unico ed esclusivo.  Il servizio è svolto con riferimento al bilancio di previsione, con imputazioni ad interventi e risorse. Il tesoriere è vincolato a norme specifiche stabilite dalla convenzione con l’Ente. 
- Il servizio di Cassa  è  adottato dagli  Enti ai quali la Legge non impone il Servizio di tesorerie ( es. Scuole). Il Servizio non fa riferimento al Bilancio di Previsione e non comporta l’obbligo del consuntivo.